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外汇基本面分析学习

一个精明交易者悟出

一个精明交易者感悟:“七不买三不卖”,悟透寒门能出富人

股市是一个风险和机遇并存的地方,高风险高收益在股市中表现尤为突出,炒股也一向被看成是高风险的投资。其实只要把握了选股技巧,就能大大的降低风险,提高收益。选股就要选最强势股,买股不是买涨得最好的股,而是要买可能涨得最好的股。今天跟大家重点讲讲股票三不卖七不买。
股票三不卖:
“三不卖口诀”之一:三军会师,看好后市。所谓“三军会师”,就是5日,10日,30日(也可以是20日)三条移动平均线,从高位向下运动到低位后,抬头向上,而且回合在一起。
“三不卖口诀”之二:双管齐下,持股不怕。“双管齐下”,是由两条并列的长下影小实体的图线组成的图形。股价下跌到低位后,如果连续出现条长下影,小实体,且下影线的最低点较为接近时,就称为“双管齐下”。
“三不卖口诀”之三:五阳上阵,股价弹升。“五阳上阵”,是指股价跌到低位后连续出现的五条小阳线的走势形态。这五条阳线,像五位将军,整装待发,以便攻城夺地,取代“空军”,表明后市将是多方的天下。此时可随“五阳”一道,参加夺城战斗,分享未来的胜利成果。五条阳线在低位出现是,表明底部多做多的力量较强,连续五天都是多方取得胜利,“空头”已被打的无立身之地,后市股价就会趁机上升。
股票七不买:
第一、放天量过后的个股坚决不买。放天量一般是市场主力开始逃离的信号。
第二、暴涨过的个股坚决不买。
第三、大除权个股坚决不买。
第四、有大问题的个股坚决不买。
第五、长期盘整的个股坚决不买。
第六、利好公开的股票坚决不买。市场上有这样一句名言:谁都知道的好消息,绝对不是好消息;谁都知道的利空,绝对不是利空;利空出尽就是利好,利好放出可能大跌。
第七、基金重仓的个股坚决不买。因为基金账户不能隐瞒,一季度公布一次。基金不坐庄,有盈利就跑。当然这个理论有时间性,在熊市里面最明显。

熊市生存指南
1、永远不要满仓,满仓被套是极为难受的事情。永远不要把最后一点资金用完,因为只要还有资金,你就还有更低价买股票的希望。这种希望能让你对市场的继续下跌持欢迎态度,能让你以更平静的心态面对已经被套的筹码。
无数的案例表明,在熊市最低估的绝望中割肉离场的人,往往是之前一直满仓被套的人;而还有资金的人往往会倾向于越跌越买,以降低持币成本,不容易在最悲观的时候割肉离场。另外,还没来得及满仓,熊市就已经结束的感受,远远比满仓在熊市中被套时的感受幸福得多。
所以,不要听那些很早就开始满仓,被深套后还嘴上说很幸福的价值投资者狡辩,满仓被套几年的滋味,谁经历过谁知道。

2、熊市中任何一次指数上涨10%以上的行情,都是你绝佳的减仓机会。熊市的最大特点是新低之后还有新低,而每一波的反弹都是为了更进一步的下跌。
不要相信某一次的上涨行情可能是新一轮牛市的开端,牛市的到来远远比你想象的更遥远。在牛市的到来之前,会经历许多次让大家误以为是的假牛市,而真正牛市的到来往往是大家都已经对牛市失去信心的时候。
所以,要牢牢记住反弹多了就要减仓,就算你很不幸,真正的减在了牛市的起步阶段,你也可以在牛市行情已经确立的时候,再重新把筹码买回来。

3、熊市中不要轻易相信价值投资,币价低估永远不是你买入的理由。在熊市大底信号还未出来之前,你试探性建仓的理由只能是大幅低估。例一只合理价在10元的币,千万不能在8元的时候就贸然买进,你必须等到币价跌到5元后,才考虑是否试探性建仓。而根据以往熊市的经验,很多你觉得已经大幅低估的币,其实还可以在大幅低估的基础上再跌50%。
熊市目标
在熊市中,你首先要做的是:不亏钱。是的,如果你不这么做,那么下次月圆之时,一切转向,而你却输光了,那感觉不会开心的。
操作指南
在熊市里,你要更智慧地交易。持币不动不管用了。在熊市里,你必须变成一个交易者。
技巧1:止损
如果我不提止损,这算什么熊市生存指南呢?
你可能已经知道,止损就是在你自定的支撑平台处卖出。这里的意思是,如果价格达到了这个点,它很可能会进一步下降,因为打到了支撑位。
这也是交易中最小化风险的首选方式。如果你的止损点设在成本线的9%,那么如果趋势下降,价格下跌,你的本金只会损失9%。不是很好,但是比价格继续下跌,还拿着头寸,被卡住的感觉要好。

在牛市里,很可能你只需要继续持有,价格最终会涨回来。但不是现在。熊市里,如果你不设置止损,你的本金就会被套在市场中。那时候你就不是交易者了,因为你什么都做不了。
止损的一个很棒的技巧是设置跟踪止损。这样,如果价格上涨,你的止损点也会跟着上升。如果因为某些原因,错过了你的目标,它至少和你的成本很接近。交易中,经常锁定利润,减少一切风险。
技巧2:止盈
也叫做设定目标。止盈也是一种好的交易方式。
设定目标让我们头脑冷静。价格上升的时候很吸引人,我们一直说:“价格到了X我就卖!到了Y我就卖!到了Z我就卖!!!”最后价格不再上升,你会失去逃离的机会,贪婪会拿走你的一切。
这里的技巧就是把你的止盈点设在重要的压力位之下。这样你就可以成功逃离市场,带走利润,进行下一场交易。

另一个重要的做法是多设定几个目标。这样就可以让你在减少风险的同时大量获取利润。只要硬币还在转,就有可能到达你的止盈点——你可以锁定越来越高的回报。
和止损类似的是,你也可以用跟踪止盈的方式来追踪利润。这样你可以在价格上升的时候拿住,在趋势转向的时候再卖出。
技巧3正确设置止损点和止盈点
如果你在错误的位置设置了止盈和止损点,上述技巧就都没用了。
这是技术分析和相关令人激动的理念上场的时候了。读图,看交易量,使用算法分析,还有更多的方法。

一天结束的时候,就可以确认趋势走向了。作为交易者,你应该一直顺趋势而行。熊市里,趋势是向右下降的。所以除非你在做空,否则你就要自己注意那些状态好的币。在开始转向时投入,在主趋势结束的时候卖出。
这些随时都会发生,也会发生在任何一种币上。好消息或者市场变化会让某种币进入状态,并导致价格变化。熟练的分析者会立刻识别出这些变化,知道事情有了转机。
接下来就是简单地套用以往好用的模式,并算出止盈的位置。
时刻要记住,技术分析不是水晶球(不能预测)。我们无法预测未来,市场也常常会出人意料地运行。然而,强大的技术分析可以帮你以现有的信息做出最好的可能性预测。
技巧4:加入社群
股市是一个战场。既然你不会单独进入战场,为什么要独自交易呢?
如果想在这里获胜,你不会希望被群殴的。每次你按下买键的时候,就有人按下卖键。每次你卖出,就有人买入。除非你,或者对方,做了无效交易。
加入战场要有一个强大的社群。通过给别人提建议,和一些及时的信息分享来避免犯一些错误;好的社群会无视噪音,只传达你想知道的重要信息。

一个精明交易者的感悟:利用人性的贪婪赚钱(建议收藏细细品读)

学会让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损,第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸,不管成本多高,立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人,总会拿到烫手山芋。熊市下跌途中,钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要,不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中,20-30点的小反弹,根本不值得兴奋和参与。

交易是管理风险,而不是管理盈利

第一:风险控制(小亏)

控制风险的方式有三种:资金管理手段、时间控制/时间止损手段、空间限制/空间止损手段。

A、资金管理:如果是以大时间视角、大波段为获利预期的话,需要合理均仓和适时增减仓的调整,即大波段小仓位的交易形式(展期交易)。以小仓试探,如果与预期相背,就小仓止损,亏损代价可以接受。通过低成本的不断试探,好运来,在远离底仓头寸、趋势正常的前提之下寻机减量增仓(正金字塔)。

B、时间控制/时间止损:此要件主要应对短线交易:特别运用于日内操盘的风险控制之中,以带弹性的时区来控制风险,虚而无形,不能直观。这依靠经验、直觉来执行(超短线交易需要高敏感度)它是日间抄手用于控制风险的最关键手段。时间止损艰涩而复杂。如果运用于小仓大波段交易形式之中,时间止损手段会被大大的弱化(有用!但变得不重要了)

C、空间限制/空间止损:此要件主要是应对小仓大波段类型的风险控制策略(也适用日内交易——宽损)。控制自我、严格执行空间限制。空间风险控制是市场中,直观有形的共享信息。空间止损虽然属于被动行为,但它更适合于小仓大波段的交易形式,因为,该种形式的仓位轻、获利预期长,所以应当设置较宽止损空间(弹性)。

第二:风险/收益潜质(大赢)和胜率这个概念是制定最佳“交易技术”一个精明交易者悟出 的出发点。

为什么绝大数人会有一致性的亏损的交易结果呢?这显然与智商无关,其中作梗的是——人性。

宁可精也不要过多,要减法为上。

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一个精明交易者感悟:成功的投资都是反人性的,坐着等钱来

可见,我们会选择这种投资方式,其背后总有一个巨大的心理因素在支撑着我们。虽然每一个投资者都知道股市的变幻无常,知道股市里的钱并不是那么容易赚的,但还是希望自己所投资的股票即使不赚更多的钱也不要亏本,我们的这种“售盈持亏”的心态就被称为“处置效应”,它由行为经济学家迈尔·斯塔特曼和赫什·舍夫林共同提出,它最直接的结论便是,我们不愿出售亏损的股票,拒绝接受亏损的现实。一旦养成了逆势而为的投资习惯,我们就一直会用这种“售盈持亏”的心态来处理自己的投资,最终的结果就是令我们损失惨重。因为一只升值的股票会产生相应的税收,如果我们选择把股票卖出,它可能会继续升值;但如果我们选择持有它,它就很可能会不停地贬值,不管怎样,“售盈持亏都不是一种明智的做法。

这种“售盈持亏”的心态,在投资市场中当然是失败的,但这会让自己的心理得到极大的安慰。毕竟亏损的痛苦比盈利的快乐要大得多,当处于亏损状态时,投资者还是心存侥幸的,总想着希望这只股票日后可以反弹,可以翻盘,这时候就会喜欢冒险多一点;但是,如果处在盈利的情况下,就会想着要逃避风险,把既得的利润早日收入囊中,早早把这些股票卖出去,将利润锁定。这样的心态也就导致了我们“售盈持亏”的投资行为。在现实生活中,当价格跌了,你就会不自觉地想去买,再跌再买,不断地买;同样,当价格涨了,你就会下意识地想去做空,再涨做再空,不断做空。很久之后你才会恍然醒悟,自己一直在逆势操作。

“处置效应”的存在最终损害的是投资者自身的利益,而对该效应进行研究恰好有助于我们把握好自己的每一次投资交易行为,从而做出理性客观的投资决策。其实很多时候,理性的决策就是对我们的直觉反其道而行之,及时止损,抛售亏损股票,见好就收,持有盈利股票。

不要有对抗心理。交易并不是一场战争。市场也没有在追杀你,它甚至并不意识到你的存在。事实上,它对此完全没有兴趣。黄金并不知道你买了它们。它们做它们该做的,你只要适应它们。市场是你的老板。遵循它,然后领取工资,或者你反抗,然后被踢出局。就像你并不和海洋作战,你只是在其中游泳一样。如果你发现自己处在某个不正确的潮流内,不要试图改变潮流方向,而是另外寻找适当的潮流。

暂时忘掉你的钱正在市场的水深火热中。在交易户头里的钱只是一种用来赚钱的工具。维护你的赚钱工具,你需要这些工具赚更多的钱,止损可以避免这项工具受到严重损伤。黄金市场不存在确定性,一切都是以机率形式呈现。因此,止损是无可避免的,属于交易的一部分。如果市场显示你的仓位发生错误,必须断然止损出场。如此一来,这项工具才有机会继续为你服务。一旦犯错,立即承认。偶尔会把你震荡出局,然后立刻反弹,但不要因此忽略止损。你永远可以重新建立仓位,然而亏损一旦发生,通常都很难扳回。每笔亏损都代表一个教训,你必须决定因为这项教训而支付多少代价。千万不要支付过高的代价。把交易看作永无止境的整体程序,不要过于强调单笔交易的重要性。任何一笔交易都只不过是整体的一部份。允许自己认赔,然后继续前进。

永远不要这样向:“我知道市场将要做什么。”不,你不知道,也没有人知道。你应该想:“无论今天市场怎么变化我都知道我该怎么做。”针对每种可能发生的情境,预先设计反应的行为。这就是你拥有的绝对自由和保障。只要设想好整组“如果……,那么……”的情节,市场就拿你毫无办法。在这些情节中,“如果”是指市场行为,而“那么”则是你的回应。你无法控制市场如何发展,但你可以控制并且调整你的回应。

决定自己想交易什么。如果是趋势,那么就顺势操作。如果是区间,那么就逆势操作。在上升趋势里高买高卖,在下降趋势里低卖低补。在区间中则低买高卖。如果你想操作趋势反转,千万不要之凭借价格资料。千万不要只因为“价格已经够便宜了”就买进,或者因为“价格已经够贵了”而放空,你还需要明确的根据。

保持弹性。针对市场变化修订你的交易系统。调整自己的野心,并且根据当前处理的市况形态,挑选恰当的交易架构。随时查核自己的作为,是否符合当前市况条件。

一位精明交易者的20年感悟:成功的交易,只需要反复做好两件事

首先是交易对象的选择方法方面有着极大的不同:对波段交易来说,对交易对象的选择一般是用“分析的方法”进行选择,即在交易之前要对交易对象进行仔细的基本面分析和技术面分析,然后才决定对交易对象进行取舍,这种交易方法要求交易员有较强的分析能力;而短线交易则有所不同,对有些短线交易对象可以用“分析的方法”进行选择,但对很大部分的交易对象则只能采用“反应的方法”进行选择,如严格条件制约下的追击战术就是一种“反应的方法”,这种“反应的方法”对交易对象的选择往往是根据盘中市场的实时走势结合交易员的短线交易规则来决定的,这种选择方法要求交易员有较敏捷的反应能力、对市场相当熟悉、对交易对象有直觉般的识别能力。

其次是对交易对象的特征要求上有不同侧重:如对短线交易对象的选择必须是交易活跃的品种而波段交易对象在建立仓位的时候就不一定要求交易对象非交易活跃不可;又如对波段交易对象来说,一定要在进行技术分析的同时进行严格的基本面分析,而短线交易则很难对交易对象进行严格的基本面分析;等等。

再次是对大盘运行环境有不同的要求:进行波段交易一般至少要求大盘有中级或者次中级行情出现,即至少在周线层面有持续的上升,大盘的单边下跌和横向盘整市态都不适合于波段交易;短线交易则有所不同,横向整理的大盘态势下也是可以适当进行短线交易的。

第四是分析的时间级别和对获利平仓的处理不同:波段交易一般是以周线为基本的分析时间级别并结合日线来进行,而短线交易则是以日线为基本的分析时间级别并结合15分钟、30分钟、60分钟等分时图表来进行;波段交易一般将止损放得比较宽,对获利仓位一般持续保留,直到交易对象出现中期趋势逆转迹象为止,“让你的利润奔跑”是其处理获利平仓盘的戒条,其基本思路是试图通过单笔交易获得较大利润,而短线交易一般都将止损放得比较窄,对获利仓位一般来说可以按照分时级别的图表来处理,也可以按照事先设定的单笔利润目标平仓,其基本思路是试图通过资金的快速运动“积小利成大利”。

第五是在处理交易的某些技巧有些不同讲究:如“短线操作是以快速赢利为目的,不能快速赢利的都是与短线交易的初衷相违背的”、“良好的短线交易应该在xx已经达到循环低位的第一根大阳线买进”、“短线操作绝对不能仅仅以预期交易目标将会大幅反弹为买进条件

实际上,进行波段交易时也可借用短线交易的技巧来决定具体的买入价位和时机,进行短线交易的时候,也可结合波段交易的方法来对交易对象作进一步更精细的挑选。而我认为,关于波段交易和短线交易,最最重要的是,交易员绝对不能将两种交易模糊处理,即交易之前就必须明确所建仓位的性质是短线交易仓位还是波段交易仓位,同时,必须明确短线交易所建的仓位一定要按照短线交易的原则进行处理,波段交易所建的仓位一定要按照波段交易的原则进行处理,即不能短线中做,中线短做。

在下跌市道中,很多投资人总是在不断地猜测市场会反弹,此时我们听到最多的问题往往是“市场能够下跌到哪里去?”

为什么猜测市场“拐点”会成为投资大众的一种普遍心理?

殊不知,世界上并不是所有的事情都是人力可以做得到的,牛顿晚年就迷失于“宇宙神学”而不能自拔,爱因斯坦晚年也留恋于“统一场论”却也不能成正果;缺乏必要的定力亦为人性使然,“人在江湖,身不由己”,市场“日间杂波”的干扰、舆论推波助澜的渲染、周围朋友的看法、“手痒爱动”的赌性本能,都往往容易动摇人们本就不强的“定力”并成为引发人们乐于寻找市场拐点的外在缘由;投资人对价或指数的心理定势也容易成为人们急于“抄底”、“逃顶”的原因,这种心理定势主要是指人们对短时间内市场较大的上升或较大的下跌所形成的“不习惯”心理,这种心理定势很容易使人们相信价或指数要向其上升或下跌前的位置靠拢,却不料在不知不觉中犯下了一个在市场分析中“刻舟求剑”的错误。

我个人就不喜欢将猜测市场“拐点”的交易方式作为自己常常采用的主要交易方式,因为,我认为这种交易方式所依据的是对市场走势的“主观”判断或“主观”猜测、而不是一种客观的市场趋势,它非常容易导致投资人自身的交易方向和市场的客观大趋势相对立,稍有不慎,就可能产生较大风险或导致对较大市场机会的丧失。

识别市场大趋势,识别正在进行的市场客观大趋势,顺应市场的客观大趋势、根据市场的客观大趋势进行交易,常常是一种比猜测市场拐点更妥帖的交易方式。